Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
IE00BL58LJ19
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.78%
صندوق استثمار مشترك0.20%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية86.05%
أوربا8.79%
أسيا4.53%
أوقيانيا0.63%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XZBU أهم الحيازات هي CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 و Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053، وتحتل 0.33النسبة المئوية 0.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XZBU الأصول الخاضعة للإدارة هي 159.91 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.11٪ خلال الشهر الماضي.
XZBU تمثل تدفقات الأموال 32.74 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XZBU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XZBU يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٣ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XZBU نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XZBU يتبع Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XZBU يستثمر في السندات.
XZBU انخفض السعر بنسبة −0.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.38%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XZBU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.30% في عام واحد.
XZBU يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.