ابدأ الآن
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USDXtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USDXtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USD

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪163.93 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪26.89 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.69 M‬
نسبة المصاريف
0.16%

حول Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USD


المُصدر
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
etf.dws.com
تاريخ التأسيس
٣ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
IE00BL58LJ19

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.36‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.61‬%
السيولة النقدية‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.6%85%8%4%
أمريكا الشمالية‪85.94%‬
أوربا‪8.84%‬
أسيا‪4.58%‬
أوقيانيا‪0.64%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XZBU الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪163.93 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.79% خلال الشهر الماضي.
XZBU تمثل تدفقات الأموال ‪26.89 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XZBU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XZBU يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٣ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XZBU نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XZBU يتبع Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XZBU يستثمر في السندات.
XZBU ارتفع السعر بنسبة 1.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.73%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XZBU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.92% في عام واحد.
XZBU يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.