XTRACKERS MSCI WLD HIGHDIV ESG UCITS ETFXTRACKERS MSCI WLD HIGHDIV ESG UCITS ETFXTRACKERS MSCI WLD HIGHDIV ESG UCITS ETF

XTRACKERS MSCI WLD HIGHDIV ESG UCITS ETF

‪34.155‬EURD
‪−0.300‬‪−0.87%‬
عند الإغلاق في 16:56 غرينتش
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪16.28 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪7.48 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.43%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.0%
إجمالي الأسهم القائمة
‪479.58 K‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول XTRACKERS MSCI WLD HIGHDIV ESG UCITS ETF


العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 سبتمبر 2023
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI World High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
IE000NS5HRY9

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
عائد أرباح مرتفع
المركز
عائد أرباح مرتفع
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 26 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم‪99.65‬%
خدمات التكنولوجيا‪17.46‬%
تكنولوجيا الصحة‪15.88‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪14.51‬%
القطاع المالي‪13.13‬%
تجارة التجزئة‪5.83‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.46‬%
الاتصالات‪5.34‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.88‬%
الخدمات التجارية‪4.08‬%
وسائل النقل‪3.46‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.78‬%
خدمات المستهلك‪2.33‬%
الصناعات التحويلية‪2.21‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.12‬%
خدمات التوزيع‪0.95‬%
الخدمات الصناعية‪0.19‬%
خدمات‪0.03‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.35‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.21‬%
السيولة النقدية‪0.15‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%67%20%0.7%8%
أمريكا الشمالية‪67.79%‬
أوربا‪20.45%‬
أسيا‪8.79%‬
أوقيانيا‪2.29%‬
الشرق الأوسط‪0.68%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
V
Visa Inc. Class AV
3.87%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
3.54%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3.39%
N
NVIDIA CorporationNVDA
3.10%
A
Accenture Plc Class AACN
3.08%
M
Merck & Co., Inc.MRK
2.99%
M
Microsoft CorporationMSFT
2.98%
J
Johnson & JohnsonJNJ
2.71%
V
Verizon Communications Inc.VZ
2.52%
Q
QUALCOMM IncorporatedQCOM
2.41%
أكبر 10 حصص‪30.59%‬
243 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.07‬
‪0.14‬
‪0.21‬
‪0.28‬
فبراير '24
مايو '24
أغسطس '24
نوفمبر '24
فبراير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
19 فبراير 2025
20 فبراير 2025
6 مارس 2025
0.168
مؤقت
13 نوفمبر 2024
14 نوفمبر 2024
29 نوفمبر 2024
0.175
مؤقت
21 أغسطس 2024
22 أغسطس 2024
5 سبتمبر 2024
0.258
مؤقت
22 مايو 2024
23 مايو 2024
7 يونيو 2024
0.167
مؤقت
21 فبراير 2024
22 فبراير 2024
7 مارس 2024
0.201
مؤقت

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق