تحليل صندوق المؤشرات المتداولة EMA5: توزيعات الأرباح والعوائد MUN: EMA5

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪76.04‬%

الشركات‪22.48‬%

السيولة النقدية‪1.53‬%

متفرقات‪−0.05‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا اللاتينية‪28.42%‬

أوربا‪20.37%‬

الشرق الأوسط‪20.24%‬

أسيا‪15.09%‬

أمريكا الشمالية‪8.09%‬

أفريقيا‪7.64%‬

أوقيانيا‪0.16%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

EMA5 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 76.04% من الأسهم Corporate، وبنسبة 22.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .

EMA5 بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.26 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.37%.

نعم، EMA5 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

EMA5 يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ٩ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

EMA5 نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

EMA5 يتبع J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EMA5 يستثمر في السندات.

Legal & General UCITS ETF PLC - L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD