Ishares Ibonds Dec 2032 Term USD Corp UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ishares Ibonds Dec 2032 Term USD Corp UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
Bloomberg MSCI December 2032 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00049LEBV0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.76%
صندوق استثمار مشترك0.21%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.21%
أوربا3.50%
أسيا1.07%
أوقيانيا0.22%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TA30 أهم الحيازات هي Meta Platforms, Inc. 4.6% 15-NOV-2032 و Oracle Corporation 4.8% 26-SEP-2032، وتحتل 1.69النسبة المئوية 1.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TA30 بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.05 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.36%.
نعم، TA30 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
TA30 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TA30 نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TA30 يتبع Bloomberg MSCI December 2032 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TA30 يستثمر في السندات.