Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أغسطس ٢٠٢٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU1109941689
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.04%
السيولة النقدية2.75%
صندوق استثمار مشترك0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا87.45%
أمريكا الشمالية9.21%
أسيا3.34%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XRTM أهم الحيازات هي Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09-MAY-2027 و TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-JUL-2027، وتحتل 3.06النسبة المئوية 3.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، XRTM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XRTM يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XRTM نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XRTM يستثمر في السندات.