تحليل صندوق المؤشرات المتداولة XXSC: توزيعات الأرباح والعوائد MUN: XXSC

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٥ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الصناعات الموجهة للمنتجين

الأسهم‪98.89‬%

القطاع المالي‪24.66‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪13.38‬%

خدمات التكنولوجيا‪6.07‬%

تكنولوجيا الصحة‪5.65‬%

الخدمات الصناعية‪5.42‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.82‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪4.23‬%

الصناعات التحويلية‪4.03‬%

مستهلك - غير معمرة‪4.02‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.02‬%

الخدمات التجارية‪3.88‬%

خدمات التوزيع‪3.58‬%

خدمات المستهلك‪3.55‬%

وسائل النقل‪2.88‬%

تجارة التجزئة‪2.55‬%

خدمات‪2.43‬%

الاتصالات‪1.82‬%

الخدمات الصحية‪0.65‬%

متفرقات‪0.63‬%

معادن الطاقة‪0.62‬%

السندات والنقد وغيرها‪1.11‬%

متفرقات‪0.79‬%

UNIT‪0.14‬%

Temporary‪0.06‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.06‬%

السيولة النقدية‪0.04‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪98.67%‬

أمريكا الشمالية‪0.72%‬

الشرق الأوسط‪0.21%‬

أوقيانيا‪0.15%‬

أفريقيا‪0.15%‬

أسيا‪0.10%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

XXSC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.66% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

لا، XXSC لا تدفع أرباحًا لحامليها.

XXSC يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٧ يناير ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.

XXSC نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XXSC يتبع MSCI Europe Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

XXSC يستثمر في الأسهم.

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF Capitalisation 1C