الإحصائيات الرئيسية
حول ABF Malaysia Bond Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يوليو ٢٠٠٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
AmFunds Management Bhd.
ISIN
MYL0800EA002
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ABFMY1 بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 MYR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.05 MYR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 104.82%.
ABFMY1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.82 B MYR. لقد انخفض بنسبة 1.27٪ خلال الشهر الماضي.
ABFMY1 تمثل تدفقات الأموال 66.55 M MYR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABFMY1 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 MYR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ABFMY1 يتم إصدار الأسهم AMMB Holdings Bhd. تحت العلامة التجارية AmInvest. تم إطلاق ETF في ١٣ يوليو ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ABFMY1 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABFMY1 يتبع Markit iBoxx ABF Malaysia Bond Index - MYR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABFMY1 انخفض السعر بنسبة −1.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABFMY1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.27% في عام واحد.
ABFMY1 يتم التداول بسعر أعلى (1.91%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.