ابدأ الآن
Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪29.01 M‬ MYR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−4.44 M‬ MYR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−8.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪20.03 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units


المُصدر
Value Partners Group Limited
العلامة التجارية
Value Partners Funds
الصفحة الرئيسية
valuepartners-group.com.my
تاريخ التأسيس
٢٨ يوليو ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪100.00‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪27.42‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪23.39‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪12.53‬%
تكنولوجيا الصحة‪11.50‬%
خدمات التكنولوجيا‪8.04‬%
معادن الطاقة‪4.30‬%
الصناعات التحويلية‪3.83‬%
وسائل النقل‪3.26‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.33‬%
خدمات التوزيع‪1.58‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.15‬%
الخدمات الصحية‪0.61‬%
خدمات‪0.05‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CHINA100-MYR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 27.42% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CHINA100-MYR أهم الحيازات هي Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A و Seres Group Co. Ltd. Class A، وتحتل 7.66النسبة المئوية 5.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CHINA100-MYR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪29.01 M‬ MYR. لقد ارتفعت بنسبة 0.05% خلال الشهر الماضي.
CHINA100-MYR تمثل تدفقات الأموال ‪−4.44 M‬ MYR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CHINA100-MYR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CHINA100-MYR يتم إصدار الأسهم Value Partners Group Ltd. تحت العلامة التجارية Value Partners Funds. تم إطلاق ETF في ٢٨ يوليو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHINA100-MYR نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHINA100-MYR يتبع Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHINA100-MYR يستثمر في الأسهم.
CHINA100-MYR ارتفع السعر بنسبة 15.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHINA100-MYR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 15.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 35.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 56.60% في عام واحد.
CHINA100-MYR يتم التداول بسعر أعلى (8.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.