الإحصائيات الرئيسية
حول AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ يوليو ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
AdvisorShares Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00768Y2063
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
خدمات التكنولوجيا
الاتصالات
الأسهم99.27%
القطاع المالي20.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة15.75%
خدمات التكنولوجيا13.07%
الاتصالات10.75%
تجارة التجزئة8.15%
التكنولوجيا الإلكترونية7.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.99%
خدمات4.64%
تكنولوجيا الصحة4.50%
وسائل النقل4.39%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.31%
مستهلك - غير معمرة2.08%
السندات والنقد وغيرها0.73%
السيولة النقدية0.73%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا38.28%
أوربا31.71%
أمريكا اللاتينية12.73%
أفريقيا10.96%
أمريكا الشمالية4.30%
الشرق الأوسط2.03%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AADR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.24% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 15.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AADR أهم الحيازات هي Embraer S.A. Sponsored ADR و Harmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 5.05النسبة المئوية 4.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AADR بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 95.98%.
AADR الأصول الخاضعة للإدارة هي 45.43 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.58% خلال الشهر الماضي.
AADR تمثل تدفقات الأموال 10.85 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AADR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AADR يتم إصدار الأسهم Wilson Lane Group LLC تحت العلامة التجارية AdvisorShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ يوليو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
AADR نسبة المصروفات هي 1.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AADR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AADR يستثمر في الأسهم.
AADR ارتفع السعر بنسبة 3.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 34.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AADR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.25% في عام واحد.
AADR يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.