الإحصائيات الرئيسية
حول Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
ETF
الأسهم63.56%
القطاع المالي16.34%
الخدمات الصحية6.44%
الخدمات التجارية5.76%
تكنولوجيا الصحة5.08%
خدمات المستهلك4.87%
مستهلك - غير معمرة3.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.32%
خدمات التوزيع2.99%
معادن الطاقة2.78%
تجارة التجزئة2.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.25%
الخدمات الصناعية2.21%
الصناعات التحويلية1.82%
خدمات التكنولوجيا1.66%
وسائل النقل0.98%
خدمات0.58%
التكنولوجيا الإلكترونية0.56%
السندات والنقد وغيرها36.44%
ETF36.03%
صندوق استثمار مشترك0.36%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.22%
أوربا1.78%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ABCS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.34% من الأسهم Health Services، وبنسبة 6.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ABCS أهم الحيازات هي Vanguard Small-Cap ETF و Vanguard Small Cap Value ETF، وتحتل 10.53النسبة المئوية 10.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ABCS بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 54.36%.
ABCS الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.86 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.55٪ خلال الشهر الماضي.
ABCS تمثل تدفقات الأموال −563.18 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABCS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ABCS يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Alpha Blue Capital. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
ABCS نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABCS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABCS يستثمر في الأسهم.
ABCS انخفض السعر بنسبة −0.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABCS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.17% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.17% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.32% في عام واحد.
ABCS يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.