ابدأ الآن
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETFAlpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETFAlpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪10.93 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−563.18 K‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.39%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪360.00 K‬
نسبة المصاريف
0.42%

حول Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF


المُصدر
Empirical Finance LLC
العلامة التجارية
Alpha Blue Capital
الصفحة الرئيسية
alphabluecapitalabcs.com
تاريخ التأسيس
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
السوق الممددة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
ETF
الأسهم‪64.37‬%
القطاع المالي‪18.35‬%
الخدمات التجارية‪5.52‬%
الخدمات الصحية‪5.19‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.29‬%
خدمات المستهلك‪4.21‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.97‬%
خدمات التوزيع‪3.68‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.33‬%
معادن الطاقة‪2.67‬%
تجارة التجزئة‪2.49‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.36‬%
الخدمات الصناعية‪2.18‬%
الصناعات التحويلية‪1.89‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.79‬%
وسائل النقل‪1.06‬%
خدمات‪0.87‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.52‬%
السندات والنقد وغيرها‪35.63‬%
ETF‪35.25‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.37‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.95%‬
أوربا‪2.05%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ABCS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.35% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 5.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ABCS أهم الحيازات هي Vanguard Small Cap Value ETF و Vanguard Small-Cap ETF، وتحتل 10.30النسبة المئوية 10.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ABCS بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 54.36%.
ABCS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪10.93 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.60% خلال الشهر الماضي.
ABCS تمثل تدفقات الأموال ‪−563.18 K‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABCS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ABCS يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Alpha Blue Capital. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
ABCS نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABCS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABCS يستثمر في الأسهم.
ABCS ارتفع السعر بنسبة 5.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABCS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.67% في عام واحد.
ABCS يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.