abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
abrdn, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US00384X3017
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم98.70%
التكنولوجيا الإلكترونية29.76%
القطاع المالي23.49%
خدمات التكنولوجيا9.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.43%
الاتصالات4.33%
مستهلك - غير معمرة3.69%
تجارة التجزئة3.69%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.33%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.13%
معادن الطاقة2.44%
الخدمات الصناعية2.18%
وسائل النقل1.71%
خدمات المستهلك1.50%
خدمات1.48%
الخدمات التجارية0.73%
الصناعات التحويلية0.45%
تكنولوجيا الصحة0.45%
الخدمات الصحية0.42%
متفرقات0.30%
خدمات التوزيع0.17%
السندات والنقد وغيرها1.30%
السيولة النقدية1.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا77.25%
أمريكا اللاتينية7.48%
أمريكا الشمالية7.06%
الشرق الأوسط4.20%
أوربا2.49%
أفريقيا1.52%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AGEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 29.76% من الأسهم Finance، وبنسبة 23.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AGEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting، وتحتل 11.01النسبة المئوية 8.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AGEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 81.61%.
AGEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 237.57 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.96% خلال الشهر الماضي.
AGEM تمثل تدفقات الأموال 110.42 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AGEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AGEM يتم إصدار الأسهم Aberdeen Group Plc تحت العلامة التجارية aberdeen. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
AGEM نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AGEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AGEM يستثمر في الأسهم.
AGEM ارتفع السعر بنسبة 9.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 42.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AGEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.74% في عام واحد.
AGEM يتم التداول بسعر أعلى (1.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.