Themes Silver Miners ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Themes Silver Miners ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US8829278170
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة99.70%
السندات والنقد وغيرها0.24%
صندوق استثمار مشترك0.30%
السيولة النقدية−0.02%
متفرقات−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.87%
أسيا6.47%
أوربا3.10%
أوقيانيا0.55%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AGMI أهم الحيازات هي Industrias Penoles SAB de CV و First Majestic Silver Corp.، وتحتل 11.52النسبة المئوية 10.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AGMI بلغت الأرباح الأخيرة 0.75 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 2.12 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 184.16%.
AGMI الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.84 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 91.55% خلال الشهر الماضي.
AGMI تمثل تدفقات الأموال 12.74 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AGMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.86 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
AGMI يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ٣ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AGMI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AGMI يتبع STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AGMI يستثمر في الأسهم.
AGMI ارتفع السعر بنسبة 10.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 166.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AGMI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 60.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 180.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 60.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 180.53% في عام واحد.
AGMI يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.