الإحصائيات الرئيسية
حول Themes Silver Miners ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278170
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.56%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة99.27%
السندات والنقد وغيرها0.44%
صندوق استثمار مشترك0.73%
السيولة النقدية−0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.57%
أسيا6.30%
أوربا2.41%
أوقيانيا0.72%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AGMI أهم الحيازات هي Newmont Corporation و Fresnillo PLC، وتحتل 9.83النسبة المئوية 9.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AGMI الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.78 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 106.18% خلال الشهر الماضي.
AGMI تمثل تدفقات الأموال 2.35 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AGMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
AGMI يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ٣ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AGMI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AGMI يتبع STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AGMI يستثمر في الأسهم.
AGMI ارتفع السعر بنسبة 21.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 84.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AGMI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 19.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 48.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 124.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 19.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 48.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 124.18% في عام واحد.
AGMI يتم التداول بسعر أعلى (0.89%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.