الإحصائيات الرئيسية
حول REX AI Equity Premium Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
REX Advisers LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5389
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.60%
خدمات التكنولوجيا48.19%
التكنولوجيا الإلكترونية46.97%
تجارة التجزئة2.44%
السندات والنقد وغيرها2.40%
الحكومة2.36%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.88%
أوربا5.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AIPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 48.19% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 46.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AIPI أهم الحيازات هي CrowdStrike Holdings, Inc. Class A و Palantir Technologies Inc. Class A، وتحتل 10.31النسبة المئوية 10.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AIPI بلغت الأرباح الأخيرة 1.25 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 1.23 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.39%.
AIPI الأصول الخاضعة للإدارة هي 368.10 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.76% خلال الشهر الماضي.
AIPI تمثل تدفقات الأموال 345.77 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AIPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 37.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
AIPI يتم إصدار الأسهم Rex Financial LLC تحت العلامة التجارية REX Shares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
AIPI نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AIPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AIPI يستثمر في الأسهم.
AIPI ارتفع السعر بنسبة 1.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −15.95%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AIPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.90% في عام واحد.
AIPI يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.