الإحصائيات الرئيسية
حول Defiance AI & Power Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R4790
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات
الخدمات الصناعية
الأسهم99.69%
الصناعات الموجهة للمنتجين33.60%
التكنولوجيا الإلكترونية28.38%
خدمات13.84%
الخدمات الصناعية12.91%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.88%
القطاع المالي2.86%
خدمات التكنولوجيا1.22%
السندات والنقد وغيرها0.31%
صندوق استثمار مشترك0.28%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.38%
أوربا11.62%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AIPO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 33.60% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 28.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AIPO أهم الحيازات هي GE Vernova Inc. و Eaton Corp. Plc، وتحتل 8.32النسبة المئوية 7.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AIPO الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.90 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 114.30% خلال الشهر الماضي.
AIPO تمثل تدفقات الأموال 10.17 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AIPO لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AIPO يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Defiance. تم إطلاق ETF في ٢٤ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AIPO نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AIPO يتبع MarketVector US Listed AI and Power Infrastructure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AIPO يستثمر في الأسهم.
AIPO يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.