Defiance AI & Power Infrastructure ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Defiance AI & Power Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US88636R4790
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الخدمات الصناعية
خدمات
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين28.58%
التكنولوجيا الإلكترونية28.57%
الخدمات الصناعية13.72%
خدمات13.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.11%
القطاع المالي3.08%
خدمات التكنولوجيا1.96%
السندات والنقد وغيرها0.39%
صندوق استثمار مشترك0.41%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.87%
أوربا11.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AIPO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 28.59% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 28.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AIPO أهم الحيازات هي Quanta Services, Inc. و Eaton Corp. Plc، وتحتل 7.87النسبة المئوية 7.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AIPO الأصول الخاضعة للإدارة هي 164.78 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 41.49% خلال الشهر الماضي.
AIPO تمثل تدفقات الأموال 154.97 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AIPO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.00 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
AIPO يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Defiance. تم إطلاق ETF في ٢٤ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AIPO نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AIPO يتبع MarketVector US Listed AI and Power Infrastructure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AIPO يستثمر في الأسهم.
AIPO ارتفع السعر بنسبة 9.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.28٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AIPO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.08% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.38بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.08% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.38بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.07% في عام واحد.
AIPO يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.