ابدأ الآن
Argent Focused Small Cap ETFArgent Focused Small Cap ETFArgent Focused Small Cap ETF

Argent Focused Small Cap ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪17.58 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪12.44 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪589.00 K‬
نسبة المصاريف
0.74%

حول Argent Focused Small Cap ETF


المُصدر
Empirical Finance LLC
العلامة التجارية
Argent
الصفحة الرئيسية
argentetfs.com
تاريخ التأسيس
٩ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.71‬%
القطاع المالي‪32.64‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪11.34‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.59‬%
الخدمات التجارية‪8.47‬%
الخدمات الصحية‪6.06‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.82‬%
تجارة التجزئة‪4.65‬%
الخدمات الصناعية‪3.84‬%
الصناعات التحويلية‪3.31‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪3.26‬%
معادن الطاقة‪2.79‬%
تكنولوجيا الصحة‪2.33‬%
خدمات‪2.09‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.07‬%
خدمات المستهلك‪1.46‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.29‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.27‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ALIL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.64% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ALIL أهم الحيازات هي Medpace Holdings, Inc. و Houlihan Lokey, Inc. Class A، وتحتل 4.49النسبة المئوية 4.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ALIL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪17.58 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.53٪ خلال الشهر الماضي.
ALIL تمثل تدفقات الأموال ‪12.44 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ALIL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ALIL يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Argent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ALIL نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ALIL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ALIL يستثمر في الأسهم.
ALIL ارتفع السعر بنسبة 0.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ALIL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.14% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.13% في عام واحد.
ALIL يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.