الإحصائيات الرئيسية
حول Argent Focused Small Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US02072Q7549
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.88%
القطاع المالي29.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.04%
خدمات التكنولوجيا8.77%
الخدمات الصناعية7.31%
التكنولوجيا الإلكترونية6.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.11%
الخدمات التجارية6.05%
الخدمات الصحية6.00%
تجارة التجزئة4.78%
الصناعات التحويلية2.57%
مستهلك - غير معمرة2.16%
معادن الطاقة2.13%
خدمات المستهلك1.90%
تكنولوجيا الصحة1.86%
خدمات1.77%
السندات والنقد وغيرها0.12%
صندوق استثمار مشترك0.16%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ALIL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.29% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ALIL أهم الحيازات هي RBC Bearings Incorporated و Medpace Holdings, Inc.، وتحتل 4.33النسبة المئوية 4.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ALIL الأصول الخاضعة للإدارة هي 24.11 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.83% خلال الشهر الماضي.
ALIL تمثل تدفقات الأموال 18.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ALIL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ALIL يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Argent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ALIL نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ALIL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ALIL يستثمر في الأسهم.
ALIL ارتفع السعر بنسبة 2.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ALIL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.09% في عام واحد.
ALIL يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.