الإحصائيات الرئيسية
حول Argent Mid Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L8393
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الخدمات التجارية
الأسهم99.73%
القطاع المالي28.01%
خدمات التكنولوجيا11.51%
الخدمات التجارية10.01%
الخدمات الصناعية9.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.12%
تجارة التجزئة7.05%
الخدمات الصحية6.04%
التكنولوجيا الإلكترونية5.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.34%
خدمات التوزيع3.20%
خدمات2.65%
خدمات المستهلك2.56%
تكنولوجيا الصحة2.14%
السندات والنقد وغيرها0.27%
صندوق استثمار مشترك0.29%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AMID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.01% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AMID أهم الحيازات هي Medpace Holdings, Inc. و Comfort Systems USA, Inc.، وتحتل 4.46النسبة المئوية 4.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AMID بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.31%.
AMID الأصول الخاضعة للإدارة هي 106.46 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.03٪ خلال الشهر الماضي.
AMID تمثل تدفقات الأموال 33.34 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AMID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
AMID يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Argent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
AMID نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AMID يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AMID يستثمر في الأسهم.
AMID انخفض السعر بنسبة −2.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.54%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AMID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.06% في عام واحد.
AMID يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.