الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪108.93 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪33.34 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.34%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.16 M‬
نسبة المصاريف
0.52%

حول Argent Mid Cap ETF


المُصدر
Empirical Finance LLC
العلامة التجارية
Argent
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L8393

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية متوسطة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.73‬%
القطاع المالي‪28.18‬%
خدمات التكنولوجيا‪11.57‬%
الخدمات الصناعية‪9.99‬%
الخدمات التجارية‪9.90‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪8.13‬%
تجارة التجزئة‪7.05‬%
الخدمات الصحية‪5.86‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪5.19‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.30‬%
خدمات التوزيع‪3.23‬%
خدمات‪2.67‬%
خدمات المستهلك‪2.49‬%
تكنولوجيا الصحة‪2.17‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.27‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.26‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


AMID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.18% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AMID أهم الحيازات هي Medpace Holdings, Inc. و Comfort Systems USA, Inc.، وتحتل 4.45النسبة المئوية 4.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AMID بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.31%.
AMID الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪108.93 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.38٪ خلال الشهر الماضي.
AMID تمثل تدفقات الأموال ‪33.34 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AMID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
AMID يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Argent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
AMID نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AMID يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AMID يستثمر في الأسهم.
AMID انخفض السعر بنسبة −1.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.39%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AMID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.22% في عام واحد.
AMID يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.