الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أبريل ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F4375
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.40%
السيولة النقدية1.60%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية81.85%
أوربا11.25%
أسيا6.90%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ANGL أهم الحيازات هي Vodafone Group Public Limited Company Notes 2019-04.04.79 Global Fixed/Floating Rate و Nissan Motor Co., Ltd. 4.345% 17-SEP-2027، وتحتل 3.59النسبة المئوية 3.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ANGL بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.57%.
ANGL الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.09 B USD. لقد انخفض بنسبة 1.08٪ خلال الشهر الماضي.
ANGL تمثل تدفقات الأموال −9.42 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ANGL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ANGL يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١٠ أبريل ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ANGL نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ANGL يتبع ICE BofA US Fallen Angel High Yield 10% Constrained. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ANGL يستثمر في السندات.
ANGL انخفض السعر بنسبة −0.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.86٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ANGL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.31% في عام واحد.
ANGL يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.