الإحصائيات الرئيسية
حول Abrdn International Small Cap Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
abrdn, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS0030222667
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم90.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين20.19%
القطاع المالي14.00%
التكنولوجيا الإلكترونية10.93%
مستهلك - غير معمرة8.69%
خدمات التوزيع6.83%
الخدمات التجارية6.15%
الخدمات الصناعية5.97%
خدمات المستهلك3.71%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.64%
تجارة التجزئة2.79%
الاتصالات2.44%
خدمات التكنولوجيا2.27%
الصناعات التحويلية1.85%
تكنولوجيا الصحة0.79%
السندات والنقد وغيرها9.76%
ETF5.83%
السيولة النقدية3.93%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا50.60%
أسيا30.38%
أمريكا الشمالية12.23%
أوقيانيا4.71%
الشرق الأوسط2.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASCI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 20.19% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ASCI أهم الحيازات هي iShares MSCI India Small Cap ETF و Diploma PLC، وتحتل 5.83النسبة المئوية 4.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASCI الأصول الخاضعة للإدارة هي 89.45 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.06٪ خلال الشهر الماضي.
ASCI تمثل تدفقات الأموال 0.30 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ASCI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ASCI يتم إصدار الأسهم Aberdeen Group Plc تحت العلامة التجارية aberdeen. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ASCI نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASCI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASCI يستثمر في الأسهم.
ASCI يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.