FlexShares Real Assets Allocation Index FundFlexShares Real Assets Allocation Index FundFlexShares Real Assets Allocation Index Fund

FlexShares Real Assets Allocation Index Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪7.54 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−762.01 K‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.37%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪225.00 K‬
نسبة المصاريف
0.49%

حول FlexShares Real Assets Allocation Index Fund


العلامة التجارية
FlexShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ نوفمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Northern Trust Real Assets Allocation Total Return
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7385

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
تزايد قيمة رأس المال
استراتيجية
فني
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
فني
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪100.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ASET أهم الحيازات هي FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund و FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund، وتحتل 49.64النسبة المئوية 39.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASET بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.65%.
ASET الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪7.54 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.92% خلال الشهر الماضي.
ASET تمثل تدفقات الأموال ‪−762.01 K‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ASET تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.33 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ASET يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ نوفمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASET نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASET يتبع Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASET يستثمر في الصناديق.
ASET ارتفع السعر بنسبة 3.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASET الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.19% في عام واحد.
ASET يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.