الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ نوفمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7385
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF100.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASET أهم الحيازات هي FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund و FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund، وتحتل 49.64النسبة المئوية 39.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASET بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.65%.
ASET الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.54 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.92% خلال الشهر الماضي.
ASET تمثل تدفقات الأموال −762.01 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ASET تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.33 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ASET يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ نوفمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASET نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASET يتبع Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASET يستثمر في الصناديق.
ASET ارتفع السعر بنسبة 3.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASET الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.19% في عام واحد.
ASET يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.