الإحصائيات الرئيسية
حول Themes Gold Miners ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.75%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة99.75%
السندات والنقد وغيرها0.25%
صندوق استثمار مشترك0.15%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية51.91%
أوقيانيا27.41%
أوربا10.82%
أفريقيا5.59%
أسيا4.28%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AUMI أهم الحيازات هي Northern Star Resources Ltd و Lundin Gold Inc.، وتحتل 6.14النسبة المئوية 5.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AUMI الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.83 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.10% خلال الشهر الماضي.
AUMI تمثل تدفقات الأموال 4.24 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AUMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.65 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
AUMI يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AUMI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AUMI يتبع Solactive Global Pure Gold Miners. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AUMI يستثمر في الأسهم.
AUMI ارتفع السعر بنسبة 29.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 94.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AUMI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 20.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 89.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 20.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 89.05% في عام واحد.
AUMI يتم التداول بسعر أعلى (0.76%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.