الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis U.S. Quality ETF Shs Avantis US Growth Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US02507A5074
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم99.89%
التكنولوجيا الإلكترونية32.07%
خدمات التكنولوجيا30.97%
تجارة التجزئة12.74%
القطاع المالي4.71%
خدمات المستهلك3.52%
تكنولوجيا الصحة2.30%
الخدمات الصناعية2.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.56%
مستهلك - غير معمرة1.29%
خدمات1.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.18%
الخدمات التجارية0.96%
وسائل النقل0.82%
الصناعات التحويلية0.79%
خدمات التوزيع0.77%
معادن الطاقة0.44%
الخدمات الصحية0.15%
الاتصالات0.08%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها0.11%
السيولة النقدية0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.78%
أمريكا اللاتينية0.79%
أوربا0.44%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVUQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 32.07% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 30.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVUQ أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 12.45النسبة المئوية 10.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVUQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 152.66%.
AVUQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 171.52 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.83% خلال الشهر الماضي.
AVUQ تمثل تدفقات الأموال 24.24 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVUQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AVUQ يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVUQ نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVUQ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVUQ يستثمر في الأسهم.
AVUQ يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.