Avantis U.S. Quality ETF Shs Avantis US Growth Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis U.S. Quality ETF Shs Avantis US Growth Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US02507A5074
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم99.89%
التكنولوجيا الإلكترونية29.60%
خدمات التكنولوجيا27.39%
تجارة التجزئة11.95%
القطاع المالي5.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.07%
تكنولوجيا الصحة4.86%
خدمات المستهلك3.52%
الخدمات الصناعية2.56%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.57%
مستهلك - غير معمرة1.44%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.19%
خدمات1.08%
خدمات التوزيع1.01%
وسائل النقل0.91%
الخدمات التجارية0.68%
الصناعات التحويلية0.48%
معادن الطاقة0.47%
متفرقات0.17%
الخدمات الصحية0.16%
الاتصالات0.09%
السندات والنقد وغيرها0.11%
السيولة النقدية0.11%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.27%
أوربا0.45%
أمريكا اللاتينية0.28%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVUQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 29.60% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 27.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVUQ أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 10.48النسبة المئوية 10.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVUQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 34.49%.
AVUQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 187.80 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.15% خلال الشهر الماضي.
AVUQ تمثل تدفقات الأموال 35.70 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVUQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AVUQ يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVUQ نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVUQ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVUQ يستثمر في الأسهم.
AVUQ ارتفع السعر بنسبة 1.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVUQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.96% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.26بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.96% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.26بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.45% في عام واحد.
AVUQ يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.