الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US02507A1016
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.85%
القطاع المالي24.72%
التكنولوجيا الإلكترونية23.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.52%
معادن الطاقة4.49%
الصناعات التحويلية4.21%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.71%
خدمات3.57%
تجارة التجزئة3.29%
مستهلك - غير معمرة3.00%
خدمات التكنولوجيا2.98%
وسائل النقل2.96%
الاتصالات2.54%
تكنولوجيا الصحة1.92%
الخدمات الصناعية1.73%
خدمات المستهلك1.29%
الخدمات الصحية0.93%
الخدمات التجارية0.92%
خدمات التوزيع0.89%
متفرقات0.00%
السندات والنقد وغيرها1.15%
UNIT0.74%
السيولة النقدية0.31%
متفرقات0.06%
الشركات0.05%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا75.20%
أمريكا اللاتينية9.20%
أوربا6.04%
أفريقيا5.65%
أمريكا الشمالية3.70%
الشرق الأوسط0.21%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVXC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.72% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AVXC أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR، وتحتل 8.68النسبة المئوية 2.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVXC بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.39 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.79%.
AVXC الأصول الخاضعة للإدارة هي 162.71 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.04% خلال الشهر الماضي.
AVXC تمثل تدفقات الأموال 123.47 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVXC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AVXC يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVXC نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVXC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVXC يستثمر في الأسهم.
AVXC ارتفع السعر بنسبة 2.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVXC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.71% في عام واحد.
AVXC يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.