Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US02507A1016
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.04%
التكنولوجيا الإلكترونية28.61%
القطاع المالي24.95%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.14%
معادن الطاقة4.23%
الصناعات التحويلية3.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.07%
خدمات2.92%
الاتصالات2.67%
تجارة التجزئة2.65%
خدمات التكنولوجيا2.56%
وسائل النقل2.51%
مستهلك - غير معمرة2.22%
تكنولوجيا الصحة1.63%
الخدمات الصناعية1.59%
الخدمات التجارية0.98%
خدمات المستهلك0.81%
خدمات التوزيع0.73%
الخدمات الصحية0.71%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها0.96%
UNIT0.68%
السيولة النقدية0.22%
الشركات0.04%
متفرقات0.01%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا70.38%
أمريكا اللاتينية8.69%
أفريقيا6.35%
أوربا5.73%
الشرق الأوسط5.17%
أمريكا الشمالية3.69%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVXC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 28.61% من الأسهم Finance، وبنسبة 24.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AVXC أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR، وتحتل 9.70النسبة المئوية 4.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVXC بلغت الأرباح الأخيرة 0.88 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.38 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 56.68%.
AVXC الأصول الخاضعة للإدارة هي 243.65 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.46% خلال الشهر الماضي.
AVXC تمثل تدفقات الأموال 116.38 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVXC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.88 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AVXC يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVXC نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVXC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVXC يستثمر في الأسهم.
AVXC ارتفع السعر بنسبة 10.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 42.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVXC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.37% في عام واحد.
AVXC يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.