الإحصائيات الرئيسية
حول Brown Advisory Flexible Equity ETF
الصفحة الرئيسية
www.brownadvisory.com/etf/Flexible-equity-etf
تاريخ التأسيس
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Brown Advisory LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y3229
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.67%
القطاع المالي27.85%
خدمات التكنولوجيا25.53%
التكنولوجيا الإلكترونية11.61%
تجارة التجزئة7.39%
تكنولوجيا الصحة4.58%
الخدمات الصحية4.10%
وسائل النقل3.20%
خدمات المستهلك2.37%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.00%
معادن الطاقة1.97%
الخدمات التجارية1.95%
مستهلك - غير معمرة1.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.84%
الاتصالات1.26%
خدمات التوزيع1.14%
السندات والنقد وغيرها1.33%
السيولة النقدية1.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.93%
أسيا4.33%
أوربا2.75%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BAFE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.85% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 25.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BAFE أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Meta Platforms Inc Class A، وتحتل 7.99النسبة المئوية 5.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BAFE الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.39 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.94% خلال الشهر الماضي.
BAFE تمثل تدفقات الأموال 1.30 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BAFE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
BAFE يتم إصدار الأسهم Brown Advisory Management LLC تحت العلامة التجارية Brown Advisory. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
BAFE نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BAFE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BAFE يستثمر في الأسهم.
BAFE ارتفع السعر بنسبة 3.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.28٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BAFE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.85% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.85% في عام واحد.
BAFE يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.