الإحصائيات الرئيسية
حول Brown Advisory Sustainable Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Brown Advisory LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2726
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم98.21%
خدمات التكنولوجيا28.05%
التكنولوجيا الإلكترونية21.60%
القطاع المالي18.35%
تجارة التجزئة7.63%
تكنولوجيا الصحة6.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.28%
خدمات المستهلك4.06%
الخدمات التجارية3.49%
وسائل النقل2.41%
الصناعات التحويلية1.71%
السندات والنقد وغيرها1.79%
السيولة النقدية1.79%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.82%
أسيا3.19%
أوربا1.99%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BASG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 28.05% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BASG أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و NVIDIA Corporation، وتحتل 8.13النسبة المئوية 8.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BASG الأصول الخاضعة للإدارة هي 547.05 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.02% خلال الشهر الماضي.
BASG تمثل تدفقات الأموال 68.96 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، BASG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BASG يتم إصدار الأسهم Brown Advisory Management LLC تحت العلامة التجارية Brown Advisory. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
BASG نسبة المصروفات هي 0.61% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.61% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BASG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BASG يستثمر في الأسهم.
BASG يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.