الإحصائيات الرئيسية
حول Brown Advisory Sustainable Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Brown Advisory LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2643
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم95.41%
القطاع المالي20.86%
خدمات التوزيع8.66%
تكنولوجيا الصحة8.58%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.89%
التكنولوجيا الإلكترونية7.40%
خدمات المستهلك6.64%
الخدمات الصناعية6.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.89%
مستهلك - غير معمرة4.40%
خدمات التكنولوجيا4.09%
الخدمات الصحية4.06%
خدمات3.14%
الخدمات التجارية2.45%
الاتصالات2.42%
الصناعات التحويلية2.34%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.34%
السندات والنقد وغيرها4.59%
السيولة النقدية4.59%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية75.60%
أوربا24.40%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BASV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.86% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 8.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BASV الأصول الخاضعة للإدارة هي 188.88 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.68% خلال الشهر الماضي.
BASV تمثل تدفقات الأموال 89.24 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، BASV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BASV يتم إصدار الأسهم Brown Advisory Management LLC تحت العلامة التجارية Brown Advisory. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
BASV نسبة المصروفات هي 0.71% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.71% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BASV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BASV يستثمر في الأسهم.
BASV يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.