Brown Advisory Sustainable Value ETFBrown Advisory Sustainable Value ETFBrown Advisory Sustainable Value ETF

Brown Advisory Sustainable Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪184.37 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪84.68 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.85 M‬
نسبة المصاريف
0.71%

حول Brown Advisory Sustainable Value ETF


المُصدر
Brown Advisory Management LLC
العلامة التجارية
Brown Advisory
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Brown Advisory LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2643

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪95.47‬%
القطاع المالي‪20.42‬%
خدمات التوزيع‪9.50‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.28‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪7.68‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.62‬%
خدمات المستهلك‪6.89‬%
الخدمات الصناعية‪6.42‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.92‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.55‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.01‬%
الخدمات الصحية‪4.01‬%
خدمات‪3.11‬%
الاتصالات‪2.53‬%
الخدمات التجارية‪2.39‬%
الصناعات التحويلية‪1.75‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.39‬%
السندات والنقد وغيرها‪4.53‬%
السيولة النقدية‪4.53‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
76%23%
أمريكا الشمالية‪76.21%‬
أوربا‪23.79%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


BASV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.42% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 9.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BASV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪184.37 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.64% خلال الشهر الماضي.
BASV تمثل تدفقات الأموال ‪84.68 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، BASV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BASV يتم إصدار الأسهم Brown Advisory Management LLC تحت العلامة التجارية Brown Advisory. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
BASV نسبة المصروفات هي 0.71% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.71% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BASV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BASV يستثمر في الأسهم.
BASV يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.