الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Biotech ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ ديسمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F7261
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.90%
تكنولوجيا الصحة90.42%
الخدمات التجارية4.99%
الخدمات الصحية4.49%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية83.26%
أوربا16.74%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BBH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 90.42% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 4.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BBH أهم الحيازات هي Amgen Inc. و Gilead Sciences, Inc.، وتحتل 14.65النسبة المئوية 12.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BBH بلغت الأرباح الأخيرة 1.25 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.71 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 43.06%.
BBH الأصول الخاضعة للإدارة هي 366.40 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.14٪ خلال الشهر الماضي.
BBH تمثل تدفقات الأموال −93.79 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BBH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
BBH يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٠ ديسمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BBH نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BBH يتبع MVIS US Listed Biotech 25. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BBH يستثمر في الأسهم.
BBH ارتفع السعر بنسبة 0.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.64%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BBH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 11.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 11.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.55% في عام واحد.
BBH يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.