تحليل صندوق المؤشرات المتداولة BDVL: توزيعات الأرباح والعوائد NASDAQ: BDVL

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

التكنولوجيا الإلكترونية

القطاع المالي

الأسهم‪97.27‬%

خدمات التكنولوجيا‪16.16‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪15.63‬%

القطاع المالي‪10.03‬%

تكنولوجيا الصحة‪9.93‬%

مستهلك - غير معمرة‪7.99‬%

الاتصالات‪6.42‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.81‬%

تجارة التجزئة‪5.67‬%

خدمات المستهلك‪4.46‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.41‬%

خدمات‪2.33‬%

معادن الطاقة‪1.78‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.77‬%

خدمات التوزيع‪1.58‬%

الخدمات التجارية‪1.33‬%

الخدمات الصناعية‪1.24‬%

الخدمات الصحية‪0.81‬%

وسائل النقل‪0.35‬%

الصناعات التحويلية‪0.20‬%

السندات والنقد وغيرها‪2.73‬%

ETF‪3.14‬%

السيولة النقدية‪−0.41‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪70.08%‬

أسيا‪22.41%‬

أوربا‪6.34%‬

الشرق الأوسط‪0.80%‬

أمريكا اللاتينية‪0.31%‬

أوقيانيا‪0.05%‬

أفريقيا‪0.01%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

BDVL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 16.22% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

BDVL أهم الحيازات هي iShares MSCI India ETF و Microsoft Corporation، وتحتل 3.14النسبة المئوية 1.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

BDVL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.35 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.43% خلال الشهر الماضي.

BDVL تمثل تدفقات الأموال ‪145.66 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، BDVL لا تدفع أرباحًا لحامليها.

BDVL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

BDVL نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

BDVL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

BDVL يستثمر في الأسهم.

BDVL يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF Trust Unit