Honeytree U.S. Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Honeytree U.S. Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US02072L3261
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
الصناعات التحويلية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.82%
الصناعات الموجهة للمنتجين25.57%
القطاع المالي16.03%
الصناعات التحويلية12.67%
خدمات التكنولوجيا12.31%
تكنولوجيا الصحة11.33%
الخدمات الصناعية4.71%
خدمات التوزيع4.65%
تجارة التجزئة4.34%
الخدمات التجارية4.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.02%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.10%
صندوق استثمار مشترك0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.34%
أوربا11.66%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BEEZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 25.57% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BEEZ أهم الحيازات هي Lam Research Corporation و Comfort Systems USA, Inc.، وتحتل 5.34النسبة المئوية 4.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BEEZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.08%.
BEEZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.27 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.40٪ خلال الشهر الماضي.
BEEZ تمثل تدفقات الأموال −9.35 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BEEZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.54%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
BEEZ يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Honeytree. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
BEEZ نسبة المصروفات هي 0.64% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.64% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BEEZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BEEZ يستثمر في الأسهم.
BEEZ ارتفع السعر بنسبة 0.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BEEZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.04% في عام واحد.
BEEZ يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.