Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
12 سبتمبر 2019
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46138J5772
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.88%
صندوق استثمار مشترك0.12%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.98%
أوربا4.12%
أسيا2.90%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BSCT أهم الحيازات هي AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029 و International Business Machines Corporation 3.5% 15-MAY-2029، وتحتل 1.40النسبة المئوية 0.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BSCT بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.97%.
BSCT الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.79 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.30% خلال الشهر الماضي.
BSCT تمثل تدفقات الأموال 904.73 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BSCT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (23 يناير 2026) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BSCT يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 12 سبتمبر 2019، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BSCT نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BSCT يتبع Invesco BulletShares Corporate Bond 2029 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BSCT يستثمر في السندات.
BSCT ارتفع السعر بنسبة 0.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BSCT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.17% في عام واحد.
BSCT يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.