الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J4601
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.55%
صندوق استثمار مشترك0.45%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.46%
أسيا4.27%
أوربا3.28%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BSCU أهم الحيازات هي Boeing Company 5.15% 01-MAY-2030 و Pacific Gas and Electric Company 4.55% 01-JUL-2030، وتحتل 1.36النسبة المئوية 0.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BSCU بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.71%.
BSCU الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.97 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.75% خلال الشهر الماضي.
BSCU تمثل تدفقات الأموال 970.97 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BSCU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BSCU يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BSCU نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BSCU يتبع Invesco BulletShares Corporate Bond 2030 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BSCU يستثمر في السندات.
BSCU انخفض السعر بنسبة −0.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BSCU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.39% في عام واحد.
BSCU يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.