الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أغسطس ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J6358
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات91.24%
صندوق استثمار مشترك8.74%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.05%
أوربا4.95%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BSJQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.40%.
BSJQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.17 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.88% خلال الشهر الماضي.
BSJQ تمثل تدفقات الأموال 477.81 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BSJQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BSJQ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٩ أغسطس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BSJQ نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BSJQ يتبع Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2026 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BSJQ يستثمر في السندات.
BSJQ ارتفع السعر بنسبة 0.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BSJQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.13% في عام واحد.
BSJQ يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.