الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J4528
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.40%
صندوق استثمار مشترك0.59%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.47%
أوربا4.53%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BSJS بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.21%.
BSJS الأصول الخاضعة للإدارة هي 456.10 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.72% خلال الشهر الماضي.
BSJS تمثل تدفقات الأموال 194.74 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BSJS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BSJS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BSJS نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BSJS يتبع Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2028 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BSJS يستثمر في السندات.
BSJS ارتفع السعر بنسبة 0.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BSJS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.18% في عام واحد.
BSJS يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.