Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
25 سبتمبر 2019
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46138J5103
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
البلدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
البلدية96.39%
السيولة النقدية3.61%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BSMQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.03%.
BSMQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 305.24 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.83% خلال الشهر الماضي.
BSMQ تمثل تدفقات الأموال 54.21 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BSMQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (23 يناير 2026) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BSMQ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 25 سبتمبر 2019، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BSMQ نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BSMQ يتبع Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BSMQ يستثمر في السندات.
BSMQ ارتفع السعر بنسبة 0.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.06%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BSMQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.06% في عام واحد.
BSMQ يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.