Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
15 سبتمبر 2021
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46138J4114
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
البلدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
البلدية99.74%
السيولة النقدية0.26%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BSMV بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.41%.
BSMV الأصول الخاضعة للإدارة هي 172.64 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.10% خلال الشهر الماضي.
BSMV تمثل تدفقات الأموال 71.19 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BSMV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (23 يناير 2026) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BSMV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 15 سبتمبر 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BSMV نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BSMV يتبع Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BSMV يستثمر في السندات.
BSMV ارتفع السعر بنسبة 0.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BSMV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.38% في عام واحد.
BSMV يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.