الإحصائيات الرئيسية
حول Tema Oncology ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tema Global Ltd.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E7013
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.39%
تكنولوجيا الصحة98.16%
الخدمات الصحية0.81%
خدمات التكنولوجيا0.43%
السندات والنقد وغيرها0.61%
صندوق استثمار مشترك0.53%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.26%
أوربا28.31%
أسيا6.44%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CANC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 98.16% من الأسهم Health Services، وبنسبة 0.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CANC أهم الحيازات هي Revolution Medicines, Inc. و Eli Lilly and Company، وتحتل 6.01النسبة المئوية 4.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CANC بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.50 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 118.47%.
CANC الأصول الخاضعة للإدارة هي 75.63 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.76% خلال الشهر الماضي.
CANC تمثل تدفقات الأموال 25.00 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CANC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.73 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CANC يتم إصدار الأسهم Dawn Global Topco Ltd. تحت العلامة التجارية Tema. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
CANC نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CANC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CANC يستثمر في الأسهم.
CANC ارتفع السعر بنسبة 7.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.45%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CANC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.28% في عام واحد.
CANC يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.