الإحصائيات الرئيسية
حول Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أبريل ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y8892
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.93%
التكنولوجيا الإلكترونية22.87%
خدمات التكنولوجيا21.57%
القطاع المالي14.63%
تجارة التجزئة8.90%
تكنولوجيا الصحة6.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.07%
مستهلك - غير معمرة2.72%
خدمات المستهلك2.70%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.65%
خدمات2.36%
معادن الطاقة2.32%
وسائل النقل1.84%
الصناعات التحويلية1.39%
خدمات التوزيع1.21%
الخدمات الصحية1.14%
الخدمات التجارية1.07%
الخدمات الصناعية1.02%
الاتصالات0.91%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.50%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.02%
أوربا2.98%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CATH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.87% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CATH أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.82النسبة المئوية 6.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CATH بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.41 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 42.22%.
CATH الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.09 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.51% خلال الشهر الماضي.
CATH تمثل تدفقات الأموال −3.40 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CATH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CATH يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ١٨ أبريل ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CATH نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CATH يتبع S&P 500 Catholic Values Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CATH يستثمر في الأسهم.
CATH ارتفع السعر بنسبة 4.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CATH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.04% في عام واحد.
CATH يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.