تحليل صندوق المؤشرات المتداولة CCFE: توزيعات الأرباح والعوائد NASDAQ: CCFE

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الصناعات الموجهة للمنتجين

تجارة التجزئة

خدمات التوزيع

السلع الاستهلاكية المُعمرة

الأسهم‪94.48‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪24.03‬%

تجارة التجزئة‪14.94‬%

خدمات التوزيع‪11.22‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪10.15‬%

مستهلك - غير معمرة‪8.89‬%

الخدمات الصحية‪8.82‬%

القطاع المالي‪7.95‬%

معادن الطاقة‪4.25‬%

وسائل النقل‪4.20‬%

السندات والنقد وغيرها‪5.52‬%

صندوق استثمار مشترك‪5.56‬%

السيولة النقدية‪−0.04‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪97.95%‬

أوربا‪2.05%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

CCFE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 24.04% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 14.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

CCFE أهم الحيازات هي Cooper-Standard Holdings Inc. و WESCO International, Inc.، وتحتل 15.74النسبة المئوية 7.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

CCFE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪35.06 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.82٪ خلال الشهر الماضي.

CCFE تمثل تدفقات الأموال ‪7.05 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، CCFE لا تدفع أرباحًا لحامليها.

CCFE يتم إصدار الأسهم Concourse Capital Advisors LLC تحت العلامة التجارية Concourse. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

CCFE نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

CCFE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

CCFE يستثمر في الأسهم.

CCFE يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Concourse Capital Focused Equity ETF