الإحصائيات الرئيسية
حول Concourse Capital Focused Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Concourse Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q5154
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
تجارة التجزئة
خدمات التوزيع
الأسهم95.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين24.88%
تجارة التجزئة15.51%
خدمات التوزيع11.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.20%
القطاع المالي9.17%
الخدمات الصحية8.72%
مستهلك - غير معمرة8.05%
وسائل النقل6.79%
معادن الطاقة1.95%
السندات والنقد وغيرها4.52%
صندوق استثمار مشترك4.46%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.11%
أوربا2.89%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CCFE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 24.88% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 15.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CCFE أهم الحيازات هي Cooper-Standard Holdings Inc. و WESCO International, Inc.، وتحتل 16.71النسبة المئوية 7.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CCFE الأصول الخاضعة للإدارة هي 35.08 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.51% خلال الشهر الماضي.
CCFE تمثل تدفقات الأموال 7.01 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CCFE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CCFE يتم إصدار الأسهم Concourse Capital Advisors LLC تحت العلامة التجارية Concourse. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
CCFE نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CCFE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CCFE يستثمر في الأسهم.
CCFE يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.