الإحصائيات الرئيسية
حول ALPS CoreCommodity Natural Resources ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ يوليو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ALPS Advisors, Inc.
الموزع
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US31761T8861
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
الأسهم99.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة35.37%
معادن الطاقة19.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.84%
الصناعات التحويلية8.33%
مستهلك - غير معمرة6.73%
الخدمات الصناعية6.72%
خدمات6.64%
التكنولوجيا الإلكترونية2.72%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.13%
متفرقات1.13%
وسائل النقل0.63%
خدمات التوزيع0.59%
القطاع المالي0.54%
خدمات التكنولوجيا0.18%
الخدمات التجارية0.00%
السندات والنقد وغيرها0.51%
صندوق استثمار مشترك0.27%
السيولة النقدية0.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية53.79%
أوربا18.69%
أسيا16.16%
أوقيانيا8.95%
أفريقيا1.51%
الشرق الأوسط0.76%
أمريكا اللاتينية0.15%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CCNR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 35.37% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 19.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CCNR أهم الحيازات هي Boliden AB و Hudbay Minerals Inc، وتحتل 2.03النسبة المئوية 1.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CCNR الأصول الخاضعة للإدارة هي 375.39 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.91% خلال الشهر الماضي.
CCNR تمثل تدفقات الأموال 8.05 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CCNR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CCNR يتم إصدار الأسهم SS&C Technologies Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية ALPS. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
CCNR نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CCNR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CCNR يستثمر في الأسهم.
CCNR ارتفع السعر بنسبة 7.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CCNR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.09% في عام واحد.
CCNR يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.