City Different Investments Global Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول City Different Investments Global Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US02072Q3829
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم91.26%
تجارة التجزئة25.32%
وسائل النقل16.46%
الخدمات الصناعية13.57%
معادن الطاقة9.45%
القطاع المالي8.37%
خدمات8.00%
تكنولوجيا الصحة3.59%
التكنولوجيا الإلكترونية2.90%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.61%
السندات والنقد وغيرها8.74%
صندوق استثمار مشترك8.24%
ETF0.52%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية70.47%
أوربا23.67%
أمريكا اللاتينية5.85%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CDIG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 25.33% من الأسهم Transportation، وبنسبة 16.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CDIG الأصول الخاضعة للإدارة هي 36.83 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 15.10% خلال الشهر الماضي.
CDIG تمثل تدفقات الأموال 35.34 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CDIG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CDIG يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية City Different. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
CDIG نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CDIG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CDIG يستثمر في الأسهم.
CDIG ارتفع السعر بنسبة 4.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CDIG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.69% في عام واحد.
CDIG يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.