الإحصائيات الرئيسية
حول Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3687
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.97%
القطاع المالي25.43%
تكنولوجيا الصحة11.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.86%
مستهلك - غير معمرة8.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.52%
خدمات التكنولوجيا6.35%
التكنولوجيا الإلكترونية4.87%
معادن الطاقة3.83%
تجارة التجزئة3.77%
الصناعات التحويلية3.23%
الاتصالات2.86%
خدمات2.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.63%
وسائل النقل2.61%
الخدمات التجارية2.17%
خدمات التوزيع1.26%
الخدمات الصناعية1.05%
خدمات المستهلك0.82%
متفرقات0.38%
الخدمات الصحية0.19%
السندات والنقد وغيرها0.03%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا57.87%
أسيا30.61%
أوقيانيا10.26%
الشرق الأوسط1.11%
أمريكا الشمالية0.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CEFA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.43% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CEFA أهم الحيازات هي EssilorLuxottica SA و ASML Holding NV، وتحتل 2.28النسبة المئوية 1.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CEFA بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 21.84%.
CEFA الأصول الخاضعة للإدارة هي 22.44 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.66% خلال الشهر الماضي.
CEFA تمثل تدفقات الأموال 9.28 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CEFA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CEFA يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٢٢ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CEFA نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CEFA يتبع S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CEFA يستثمر في الأسهم.
CEFA ارتفع السعر بنسبة 1.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CEFA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.24% في عام واحد.
CEFA يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.