الإحصائيات الرئيسية
حول REX Crypto Equity Premium Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
REX Advisers LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم112.28%
خدمات التكنولوجيا46.53%
القطاع المالي19.20%
التكنولوجيا الإلكترونية19.07%
الخدمات التجارية8.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.39%
السندات والنقد وغيرها−12.28%
صندوق استثمار مشترك2.70%
السيولة النقدية−0.01%
Rights & Warrants−14.98%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.25%
أوقيانيا5.98%
أسيا5.77%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CEPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 53.50% من الأسهم Finance، وبنسبة 22.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CEPI أهم الحيازات هي Cleanspark, Inc. و Applied Digital Corporation، وتحتل 7.35النسبة المئوية 6.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CEPI بلغت الأرباح الأخيرة 1.44 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 1.41 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.70%.
CEPI الأصول الخاضعة للإدارة هي 78.28 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.94% خلال الشهر الماضي.
CEPI تمثل تدفقات الأموال 77.70 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CEPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 41.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CEPI يتم إصدار الأسهم Rex Financial LLC تحت العلامة التجارية REX Shares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
CEPI نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CEPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CEPI يستثمر في الأسهم.
CEPI ارتفع السعر بنسبة 5.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −15.25%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CEPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 12.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 12.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.96% في عام واحد.
CEPI يتم التداول بسعر أعلى (1.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.