الإحصائيات الرئيسية
حول REX Crypto Equity Premium Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
REX Advisers LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.05%
خدمات التكنولوجيا36.01%
القطاع المالي25.88%
التكنولوجيا الإلكترونية17.72%
الخدمات التجارية8.96%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.86%
السندات والنقد وغيرها1.95%
صندوق استثمار مشترك6.88%
السيولة النقدية−0.03%
Rights & Warrants−4.90%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.82%
أسيا5.90%
أوقيانيا4.28%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CEPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 37.79% من الأسهم Finance، وبنسبة 27.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CEPI بلغت الأرباح الأخيرة 1.44 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 1.41 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.70%.
CEPI الأصول الخاضعة للإدارة هي 70.36 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.40% خلال الشهر الماضي.
CEPI تمثل تدفقات الأموال 72.64 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CEPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 42.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 1.41 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CEPI يتم إصدار الأسهم Rex Financial LLC تحت العلامة التجارية REX Shares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
CEPI نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CEPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CEPI يستثمر في الأسهم.
CEPI ارتفع السعر بنسبة 5.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −16.79%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CEPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 16.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 16.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.16% في عام واحد.
CEPI يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.