الإحصائيات الرئيسية
حول VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يوليو ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N7820
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.76%
القطاع المالي16.73%
خدمات التكنولوجيا11.43%
التكنولوجيا الإلكترونية8.86%
خدمات8.41%
تكنولوجيا الصحة7.58%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.94%
تجارة التجزئة5.75%
مستهلك - غير معمرة5.39%
خدمات المستهلك4.68%
الخدمات الصناعية3.53%
الصناعات التحويلية3.25%
الخدمات التجارية2.75%
خدمات التوزيع2.70%
وسائل النقل2.64%
معادن الطاقة2.45%
الخدمات الصحية2.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.51%
الاتصالات0.76%
متفرقات0.29%
السندات والنقد وغيرها0.24%
السيولة النقدية0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.75%
أوربا3.25%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CFO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.73% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CFO أهم الحيازات هي Evergy, Inc. و CenterPoint Energy, Inc.، وتحتل 0.37النسبة المئوية 0.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CFO بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 70.50%.
CFO الأصول الخاضعة للإدارة هي 413.26 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.96٪ خلال الشهر الماضي.
CFO تمثل تدفقات الأموال −49.10 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CFO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CFO يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق ETF في ١ يوليو ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CFO نسبة المصروفات هي 0.37% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.37% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CFO يتبع Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CFO يستثمر في الأسهم.
CFO انخفض السعر بنسبة −0.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CFO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.75% في عام واحد.
CFO يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.