الإحصائيات الرئيسية
حول Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Rayliant Investment Research Ltd.
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US7546401008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم96.18%
خدمات التكنولوجيا33.74%
تجارة التجزئة25.08%
التكنولوجيا الإلكترونية16.50%
وسائل النقل7.86%
تكنولوجيا الصحة7.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.00%
خدمات المستهلك1.32%
السندات والنقد وغيرها3.82%
السيولة النقدية3.82%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CNQQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 33.74% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 25.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CNQQ أهم الحيازات هي Alibaba Group Holding Limited و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 22.21النسبة المئوية 19.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CNQQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.13 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.52% خلال الشهر الماضي.
CNQQ تمثل تدفقات الأموال 100.00 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CNQQ لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CNQQ يتم إصدار الأسهم Veritas Liberabit Vos LLC تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CNQQ نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CNQQ يتبع Solactive ChinaAMC Transformative China Tech Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CNQQ يستثمر في الأسهم.
CNQQ يتم التداول بسعر أعلى (0.67%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.