VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يوليو ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N8737
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.78%
القطاع المالي25.46%
خدمات22.98%
مستهلك - غير معمرة8.03%
خدمات المستهلك6.17%
الصناعات التحويلية6.16%
معادن الطاقة6.11%
الخدمات التجارية5.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.00%
خدمات التوزيع3.71%
الخدمات الصناعية3.57%
تجارة التجزئة2.50%
الخدمات الصحية1.24%
خدمات التكنولوجيا1.14%
متفرقات0.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.68%
تكنولوجيا الصحة0.61%
الاتصالات0.54%
السندات والنقد وغيرها0.22%
السيولة النقدية0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.46% من الأسهم Utilities، وبنسبة 22.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CSB أهم الحيازات هي IDACORP, Inc. و New Jersey Resources Corporation، وتحتل 2.04النسبة المئوية 1.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSB بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 18.82%.
CSB الأصول الخاضعة للإدارة هي 258.10 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.41٪ خلال الشهر الماضي.
CSB تمثل تدفقات الأموال −29.56 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CSB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CSB يتم إصدار الأسهم Victory Capital Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية VictoryShares. تم إطلاق ETF في ٨ يوليو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CSB نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSB يتبع Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSB يستثمر في الأسهم.
CSB انخفض السعر بنسبة −4.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.06%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.48% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.67بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.48% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.67بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.95% في عام واحد.
CSB يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.