الإحصائيات الرئيسية
حول Themes Natural Monopoly ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278097
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.65%
التكنولوجيا الإلكترونية19.27%
القطاع المالي17.92%
خدمات التكنولوجيا16.12%
تكنولوجيا الصحة9.01%
تجارة التجزئة6.86%
مستهلك - غير معمرة4.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.34%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.95%
خدمات2.70%
معادن الطاقة2.66%
خدمات المستهلك2.27%
وسائل النقل1.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.65%
الصناعات التحويلية1.57%
الاتصالات1.48%
الخدمات الصناعية1.30%
الخدمات التجارية1.25%
خدمات التوزيع1.06%
الخدمات الصحية0.92%
السندات والنقد وغيرها0.35%
صندوق استثمار مشترك0.18%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية68.64%
أوربا27.82%
أسيا3.00%
أوقيانيا0.54%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CZAR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.27% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CZAR أهم الحيازات هي Amphenol Corporation Class A و Broadcom Inc.، وتحتل 4.51النسبة المئوية 4.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CZAR الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.62 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.38٪ خلال الشهر الماضي.
CZAR تمثل تدفقات الأموال −1.77 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CZAR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CZAR يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CZAR نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CZAR يتبع Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CZAR يستثمر في الأسهم.
CZAR انخفض السعر بنسبة −1.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CZAR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.81% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.81% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.73% في عام واحد.
CZAR يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.