Digital Asset Debt Strategy ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Digital Asset Debt Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أغسطس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US8863641572
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات84.24%
ETF11.39%
UNIT3.14%
صندوق استثمار مشترك0.65%
السيولة النقدية0.55%
Rights & Warrants0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.71%
أسيا2.29%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DADS بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.75%.
DADS الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.94 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.46% خلال الشهر الماضي.
DADS تمثل تدفقات الأموال 7.05 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DADS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DADS يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Alphabit. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
DADS نسبة المصروفات هي 1.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DADS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DADS يستثمر في السندات.
DADS ارتفع السعر بنسبة 2.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.63%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DADS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −9.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −9.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.38% في عام واحد.
DADS يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.