الإحصائيات الرئيسية
حول Dakota Active Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dakota Wealth LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q5568
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
ETF
الأسهم74.36%
خدمات التكنولوجيا18.25%
التكنولوجيا الإلكترونية16.29%
القطاع المالي10.92%
تجارة التجزئة6.79%
تكنولوجيا الصحة5.86%
مستهلك - غير معمرة3.47%
خدمات المستهلك2.29%
معادن الطاقة1.74%
خدمات1.51%
الخدمات التجارية1.35%
وسائل النقل1.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.96%
الخدمات الصناعية0.88%
الصناعات التحويلية0.82%
الاتصالات0.43%
خدمات التوزيع0.38%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.13%
السندات والنقد وغيرها25.64%
ETF23.42%
صندوق استثمار مشترك2.18%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.42%
أوربا1.47%
أمريكا اللاتينية0.10%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DAK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 18.25% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DAK أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 5.25النسبة المئوية 3.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DAK الأصول الخاضعة للإدارة هي 38.75 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.19% خلال الشهر الماضي.
DAK تمثل تدفقات الأموال 2.23 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DAK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DAK يتم إصدار الأسهم Dakota Wealth Management LLC (Florida) تحت العلامة التجارية Dakota. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
DAK نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DAK يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DAK يستثمر في الأسهم.
DAK يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.