Deepwater Beachfront Small Cap ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Deepwater Beachfront Small Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
16 ديسمبر 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Deepwater Asset Management LLC (Investment Management)
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US56170L5628
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
الأسهم99.37%
القطاع المالي21.06%
الخدمات الصناعية11.87%
الخدمات الصحية9.73%
خدمات التكنولوجيا9.11%
التكنولوجيا الإلكترونية8.59%
تكنولوجيا الصحة7.13%
خدمات المستهلك6.35%
تجارة التجزئة5.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.22%
خدمات3.04%
الخدمات التجارية2.67%
الصناعات التحويلية2.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.60%
مستهلك - غير معمرة1.35%
خدمات التوزيع0.62%
متفرقات0.23%
السندات والنقد وغيرها0.63%
صندوق استثمار مشترك0.56%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.83%
أوربا1.17%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DBSC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.06% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 11.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DBSC أهم الحيازات هي Modine Manufacturing Company و Sterling Infrastructure, Inc.، وتحتل 2.58النسبة المئوية 2.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DBSC الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.44 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 37.26% خلال الشهر الماضي.
DBSC تمثل تدفقات الأموال 4.35 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DBSC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DBSC يتم إصدار الأسهم Deepwater Asset Management LLC (Investment Management) تحت العلامة التجارية Deepwater. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 16 ديسمبر 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
DBSC نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DBSC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DBSC يستثمر في الأسهم.
DBSC انخفض السعر بنسبة −1.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DBSC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.06% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.06% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.24% في عام واحد.
DBSC يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.