Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
المعرّفات
3
ISIN US25434V5755
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات58.78%
الحكومة41.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا38.18%
أمريكا الشمالية35.22%
أسيا15.15%
أوقيانيا11.45%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFGX يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 58.78% من الأسهم Government، وبنسبة 41.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DFGX بلغت الأرباح الأخيرة 0.90 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.56 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 38.53%.
DFGX الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.40 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.82% خلال الشهر الماضي.
DFGX تمثل تدفقات الأموال 693.64 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFGX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.90 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DFGX يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFGX نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFGX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFGX يستثمر في السندات.
DFGX ارتفع السعر بنسبة 0.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFGX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.65% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.14بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.65% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.14بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.91% في عام واحد.
DFGX يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.