الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يوليو ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WisdomTree Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717X6519
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.38%
القطاع المالي27.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.55%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.81%
خدمات المستهلك7.47%
الخدمات التجارية7.01%
الخدمات الصناعية5.84%
مستهلك - غير معمرة5.73%
تجارة التجزئة5.09%
الصناعات التحويلية5.03%
معادن الطاقة3.90%
التكنولوجيا الإلكترونية3.53%
خدمات التكنولوجيا2.05%
خدمات1.33%
وسائل النقل1.20%
الاتصالات0.81%
الخدمات الصحية0.79%
تكنولوجيا الصحة0.66%
خدمات التوزيع0.11%
السندات والنقد وغيرها0.62%
السيولة النقدية0.62%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DGRS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.49% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DGRS أهم الحيازات هي Polaris Inc. و Archrock Inc.، وتحتل 2.14النسبة المئوية 1.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DGRS بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 55.77%.
DGRS الأصول الخاضعة للإدارة هي 365.95 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.86٪ خلال الشهر الماضي.
DGRS تمثل تدفقات الأموال −32.96 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DGRS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DGRS يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في ٢٥ يوليو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DGRS نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DGRS يتبع WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DGRS يستثمر في الأسهم.
DGRS انخفض السعر بنسبة −2.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.12%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DGRS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.03% في عام واحد.
DGRS يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.